Hoe worden de reiskosten verrekend?
De rekening wordt maandelijks naar de UM gestuurd. Uw NS-Business Card bevat een persoonlijk kenmerk (kostenplaats of ordernummer), waardoor de factuur automatisch ten laste komt van uw eenheid.
Welke kosten worden in rekening gebracht?
De kosten van de reis die met de NS-Business Card wordt gemaakt, zijn gelijk aan de standaard NS tarieven (in de daluren reist u met een korting van 20%).
Voor het gebruik van de kaart worden geen kosten in rekening gebracht (feitelijk wordt een opslag van 4% gehanteerd, maar de UM krijgt tegelijkertijd ook 4% korting op de reiskosten).
Waar worden de kosten in rekening gebracht?
Elke NS-Business Card is standaard gekoppeld aan een (SAP-) kostenplaatsnummer of (SAP-) ordernummer, waarop de kosten van elke reis die met deze kaart wordt gemaakt, normaliter terecht moeten komen. Heeft u bij het boeken van de reis of achteraf (bij in- en uitchecken) aangegeven dat een bepaalde reis ten laste moet komen van een andere kostenplaats of ordernummer, dan wordt dat nummer gebruikt in plaats van de standaard aan de kaart gekoppelde kostenplaats of ordernummer. Hoe u de kostenplaats of ordernummer kunt wijzigen bij boeken of na de reis (bij in- en uitchecken leest u onder het kopje ‘Wijzigen van kostenplaats of ordernummer’.
Wat zie ik op het transactieoverzicht van de kostenplaats of de order terug?
Op grootboekrekening 43360 Treinkaartjes / OV abonnementen zal voor elke gemaakte reis een boekingsregel zichtbaar zijn. In de boekingsregel zal terugkomen: kaarthouder (of personeelsnummer), datum en beschrijving van de reis. Voor ordernummers die een B of E hebben, wordt de BTW apart behandeld (niet geboekt op het ordernummer maar teruggevorderd van de belastingdienst, respectievelijk apart op order zichtbaar gemaakt op kostensoort 43495).
Zijn er nog meer reisgegevens beschikbaar?
Ja. De UM krijgt van de NS elke maand ook een digitaal bestand (CSV-bestand) én een digitale rapportage (PDF) waarin voor alle NS Business Cards per kaart alle gemaakte reizen zijn gespecificeerd. Het gaat daarbij om gegevens als: kaarthouder (naam), personeelsnummer, datum reis, soort reis, van station en naar station, klasse, daluur reductie, prijs (excl. en incl. BTW), standaard aan de kaart gekoppelde (SAP-) kostenplaatsnummer of (SAP-) ordernummer, kenmerk (= afwijkend kostenplaatsnummer of afwijkend ordernummer).
Deze kunnen opgevraagd worden bij Finance, medewerker K. Groels (E k.groels@maastrichtuniversity.nl; T 043 3884387). Het CSV-bestand wordt ook gebruikt om de kosten door te boeken.
Wanneer worden de kosten in rekening gebracht?
Omstreeks de 25e van maand t ontvangt de UM een (vooralsnog) papieren factuur, een digitaal bestand (CSV-bestand) én een digitale rapportage (PDF) waarin voor alle NS-Business Cards per kaart alle gemaakte reizen in maand t-1 zijn gespecificeerd.
Na controle van de factuurspecificatie worden de kosten door Finance doorgeboekt (van het interne ordernummer waar de totale kosten van de factuur op zijn geboekt) naar de opgegeven kostenplaatsen en orders. Gebruikte kostensoort voor reiskosten: grootboekrekening 43360 Treinkaartjes / OV abonnementen. Als het goed is, zijn de kosten van de reizen gemaakt in bijvoorbeeld november, dus geboekt in december.
Welke controles kan ik uitvoeren?
Aan de hand van de factuurspecificatie (die door Finance, medewerker K. Groels, op verzoek zal worden verstrekt), kan worden gecontroleerd:
-
Is check-out vergeten? De reiziger kan dit zelf alsnog doen op dezelfde dag. Als niet wordt uitgecheckt, wordt een correctietarief (variërend van € 10 tot € 65) door de NS in rekening gebracht.
-
Is er sprake van oneigenlijk gebruik van de kaart? Bijvoorbeeld voor gebruik van Greenwheels, niet zakelijke reizen.
-
Worden er geen reizen meer gemaakt door medewerkers die uit dienst zijn? Opmerking: bij uitdiensttreding zou de kaart moeten zijn ingenomen.
-
Is er sprake van excessief gebruik bij persoonlijke kaarten?